三菱UFJ日本株式オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年11月14日 9:28
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成26年2月18日-平成27年2月16日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年2月17日 | 2014年8月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 20,470,979 | 19,538,439 |
| 親投資信託受益証券 | 1,868,784,164 | 1,976,537,199 |
| 未収入金 | 231,488 | 1,161,751 |
| 未収利息 | 34 | 87 |
| 流動資産計 | 1,889,486,665 | 1,997,237,476 |
| 資産の部合計 | 1,889,486,665 | 1,997,237,476 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 15,496 | 5,119,244 |
| 未払受託者報酬 | 1,085,134 | 1,003,239 |
| 未払委託者報酬 | 15,191,860 | 14,045,241 |
| その他未払費用 | 28,146 | 26,020 |
| 流動負債計 | 16,320,636 | 20,193,744 |
| 負債の部合計 | 16,320,636 | 20,193,744 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,635,268,661 | 2,540,124,346 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -762,102,632 | -563,080,614 |
| （分配準備積立金） | 626,005,865 | 593,637,975 |
| 元本等合計 | 1,873,166,029 | 1,977,043,732 |
| 純資産の部合計 | 1,873,166,029 | 1,977,043,732 |
| 負債・純資産合計 | 1,889,486,665 | 1,997,237,476 |
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