三菱UFJ日本株式オープンの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年2月16日 至 2013年8月15日 | 自 2014年2月18日 至 2014年8月17日 |
|---|---|---|
| 中間損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 4,294 | 3,446 |
| 有価証券売買等損益 | 374,569,242 | 190,138,033 |
| 営業収益合計 | 374,573,536 | 190,141,479 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 1,035,352 | 1,003,239 |
| 委託者報酬 | 14,494,867 | 14,045,241 |
| その他費用 | 26,861 | 26,020 |
| 営業費用合計 | 15,557,080 | 15,074,500 |
| 全事業営業利益 | 359,016,456 | 175,066,979 |
| 当期経常利益 | 359,016,456 | 175,066,979 |
| 当年度純利益 | 359,016,456 | 175,066,979 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 23,668,765 | 4,157,651 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -762,102,632 | -563,080,614 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 99,878,690 | 39,824,189 |
| 中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 99,878,690 | 39,824,189 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 33,841,203 | 11,711,499 |
| 中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 33,841,203 | 11,711,499 |
| 分配金 | － | － |
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