三菱UFJ日本株式オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年11月16日 9:20
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和2年2月18日-令和3年2月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年2月17日 | 2020年8月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 17,240,735 | 40,452,359 |
| 親投資信託受益証券 | 1,540,726,990 | 1,478,041,853 |
| 未収入金 | 443,702 | 2,165,474 |
| 流動資産計 | 1,558,411,427 | 1,520,659,686 |
| 資産の部合計 | 1,558,411,427 | 1,520,659,686 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 1,277,095 | 1,642,888 |
| 未払受託者報酬 | 846,376 | 735,441 |
| 未払委託者報酬 | 11,849,263 | 10,296,072 |
| 未払利息 | 8 | 63 |
| その他未払費用 | 21,947 | 19,060 |
| 流動負債計 | 13,994,689 | 12,693,524 |
| 負債の部合計 | 13,994,689 | 12,693,524 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,413,994,899 | 1,413,297,988 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 130,421,839 | 94,668,174 |
| （分配準備積立金） | 447,868,310 | 423,601,090 |
| 元本等合計 | 1,544,416,738 | 1,507,966,162 |
| 純資産の部合計 | 1,544,416,738 | 1,507,966,162 |
| 負債・純資産合計 | 1,558,411,427 | 1,520,659,686 |
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