三菱UFJ日本株式オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年11月12日 9:11
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和3年2月16日-令和4年2月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年2月15日 | 2021年8月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 1,608,960 |
| コール・ローン | 16,771,010 | 18,662,590 |
| 親投資信託受益証券 | 1,763,681,191 | 1,719,308,530 |
| 未収入金 | 558,336 | 3,016,698 |
| 流動資産計 | 1,781,010,537 | 1,742,596,778 |
| 資産の部合計 | 1,781,010,537 | 1,742,596,778 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 2,394,140 | 3,311,006 |
| 未払受託者報酬 | 867,002 | 951,908 |
| 未払委託者報酬 | 12,138,034 | 13,326,636 |
| 未払利息 | 3 | 21 |
| その他未払費用 | 22,484 | 24,689 |
| 流動負債計 | 15,421,663 | 17,614,260 |
| 負債の部合計 | 15,421,663 | 17,614,260 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,351,338,668 | 1,302,596,523 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 414,250,206 | 422,385,995 |
| （分配準備積立金） | 637,723,312 | 588,606,916 |
| 元本等合計 | 1,765,588,874 | 1,724,982,518 |
| 純資産の部合計 | 1,765,588,874 | 1,724,982,518 |
| 負債・純資産合計 | 1,781,010,537 | 1,742,596,778 |
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