半期報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成30年2月16日-平成31年2月15日)
(1)【中間貸借対照表】
| 第18期 [ 平成30年 2月15日現在 ] | 第19期中間計算期間末 [ 平成30年 8月15日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 19,845,571 | 17,217,552 |
| 親投資信託受益証券 | 1,630,895,777 | 1,541,297,901 |
| 未収入金 | - | 121,975 |
| 流動資産合計 | 1,650,741,348 | 1,558,637,428 |
| 資産合計 | 1,650,741,348 | 1,558,637,428 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,918,118 | 1,847,604 |
| 未払受託者報酬 | 934,051 | 882,121 |
| 未払委託者報酬 | 13,076,651 | 12,349,648 |
| 未払利息 | 17 | 25 |
| その他未払費用 | 24,222 | 22,874 |
| 流動負債合計 | 15,953,059 | 15,102,272 |
| 負債合計 | 15,953,059 | 15,102,272 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,457,628,193 | 1,449,567,108 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 177,160,096 | 93,968,048 |
| (分配準備積立金) | 499,939,860 | 478,318,596 |
| 元本等合計 | 1,634,788,289 | 1,543,535,156 |
| 純資産合計 | 1,634,788,289 | 1,543,535,156 |
| 負債純資産合計 | 1,650,741,348 | 1,558,637,428 |
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