半期報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成31年2月16日-令和2年2月17日)
(1)【中間貸借対照表】
| 第19期 [ 平成31年 2月15日現在 ] | 第20期中間計算期間末 [ 令和 1年 8月15日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 14,924,858 | 14,649,677 |
| 親投資信託受益証券 | 1,374,614,706 | 1,362,669,018 |
| 未収入金 | 482,601 | 1,192,588 |
| 流動資産合計 | 1,390,022,165 | 1,378,511,283 |
| 資産合計 | 1,390,022,165 | 1,378,511,283 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 253,642 | 1,116,167 |
| 未払受託者報酬 | 793,871 | 759,891 |
| 未払委託者報酬 | 11,114,157 | 10,638,385 |
| 未払利息 | 22 | 9 |
| その他未払費用 | 20,580 | 19,698 |
| 流動負債合計 | 12,182,272 | 12,534,150 |
| 負債合計 | 12,182,272 | 12,534,150 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,457,684,200 | 1,460,192,497 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | △79,844,307 | △94,215,364 |
| (分配準備積立金) | 463,777,352 | 448,626,918 |
| 元本等合計 | 1,377,839,893 | 1,365,977,133 |
| 純資産合計 | 1,377,839,893 | 1,365,977,133 |
| 負債純資産合計 | 1,390,022,165 | 1,378,511,283 |
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