三菱UFJ日本バランスオープン株式20型三菱UFJ日本バランスオープン株式40型の貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2009年2月16日 | 2010年2月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,450,281,525 | 1,412,044,165 |
| 親投資信託受益証券 | 3,266,382,638 | 3,206,507,591 |
| 未収入金 | 3,129,664 | 3,411,972 |
| 未収利息 | 4,912 | 4,204 |
| 流動資産合計 | 4,719,798,739 | 4,621,967,932 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 4,719,798,739 | 4,621,967,932 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 2,276,924 | 2,463,469 |
| 未払受託者報酬 | 2,721,824 | 2,511,566 |
| 未払委託者報酬 | 24,496,389 | 22,604,072 |
| その他未払費用 | 129,551 | 167,378 |
| 流動負債合計 | 29,624,688 | 27,746,485 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 29,624,688 | 27,746,485 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,560,971,235 | 5,915,596,887 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,870,797,184 | -1,321,375,440 |
| （分配準備積立金） | 794,738,087 | 764,203,637 |
| 元本等合計 | 4,690,174,051 | 4,594,221,447 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 4,690,174,051 | 4,594,221,447 |
| 負債純資産合計 | 4,719,798,739 | 4,621,967,932 |
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