三菱UFJ日本バランスオープン株式20型三菱UFJ日本バランスオープン株式40型の貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2010年2月15日 | 2011年2月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,874,569,820 | 1,414,618,747 |
| 親投資信託受益証券 | 2,754,742,883 | 2,753,955,358 |
| 未収入金 | 4,130,944 | 3,583,927 |
| 未収利息 | 5,581 | 3,471 |
| 流動資産合計 | 4,633,449,228 | 4,172,161,503 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 4,633,449,228 | 4,172,161,503 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 5,915,515 | 5,307,119 |
| 未払受託者報酬 | 2,514,779 | 2,209,065 |
| 未払委託者報酬 | 22,632,990 | 19,881,486 |
| その他未払費用 | 167,593 | 57,372 |
| 流動負債合計 | 31,230,877 | 27,455,042 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 31,230,877 | 27,455,042 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,254,158,150 | 4,600,797,996 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -651,939,799 | -456,091,535 |
| （分配準備積立金） | 350,925,421 | 338,905,046 |
| 元本等合計 | 4,602,218,351 | 4,144,706,461 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 4,602,218,351 | 4,144,706,461 |
| 負債純資産合計 | 4,633,449,228 | 4,172,161,503 |
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