三菱UFJ日本バランスオープン株式20型三菱UFJ日本バランスオープン株式40型の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年2月15日 | 2012年2月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,024,258,177 | 977,895,761 |
| 親投資信託受益証券 | 3,302,378,624 | 2,699,909,420 |
| 未収入金 | 2,037,014 | 3,861,968 |
| 未収利息 | 2,513 | 2,205 |
| 流動資産合計 | 4,328,676,328 | 3,681,669,354 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 4,328,676,328 | 3,681,669,354 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 563,452 | 2,692,542 |
| 未払受託者報酬 | 2,219,643 | 1,917,685 |
| 未払委託者報酬 | 19,976,790 | 17,259,093 |
| その他未払費用 | 57,651 | 49,797 |
| 流動負債合計 | 22,817,536 | 21,919,117 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 22,817,536 | 21,919,117 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,242,967,641 | 4,703,441,191 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -937,108,849 | -1,043,690,954 |
| （分配準備積立金） | 721,308,228 | 659,641,306 |
| 元本等合計 | 4,305,858,792 | 3,659,750,237 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 4,305,858,792 | 3,659,750,237 |
| 負債純資産合計 | 4,328,676,328 | 3,681,669,354 |
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