三菱UFJ日本バランスオープン株式20型三菱UFJ日本バランスオープン株式40型の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年2月16日 至 2013年8月15日 | 自 2014年2月18日 至 2014年8月17日 |
|---|---|---|
| 中間損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 420,557 | 313,743 |
| 有価証券売買等損益 | 158,016,720 | 83,415,228 |
| 営業収益合計 | 158,437,277 | 83,728,971 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 1,702,574 | 1,542,512 |
| 委託者報酬 | 15,323,122 | 13,882,556 |
| その他費用 | 44,200 | 40,048 |
| 営業費用合計 | 17,069,896 | 15,465,116 |
| 全事業営業利益 | 141,367,381 | 68,263,855 |
| 当期経常利益 | 141,367,381 | 68,263,855 |
| 当年度純利益 | 141,367,381 | 68,263,855 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 11,215,962 | 6,029,382 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -35,249,545 | 32,347,510 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 22,539,489 | 5,850,095 |
| 中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 22,539,489 | 5,850,095 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 115,900 | 487,513 |
| 中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 115,900 | 487,513 |
| 分配金 | － | － |
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