三菱UFJ日本バランスオープン株式20型三菱UFJ日本バランスオープン株式40型の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年2月17日 | 2014年8月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,044,590,082 | 1,113,835,227 |
| 親投資信託受益証券 | 1,809,170,189 | 1,740,479,808 |
| 未収入金 | 93,865,601 | 1,437,005 |
| 未収利息 | 1,742 | 5,014 |
| 流動資産計 | 2,947,627,614 | 2,855,757,054 |
| 資産の部合計 | 2,947,627,614 | 2,855,757,054 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 6,420,461 | 5,613,359 |
| 未払受託者報酬 | 1,648,559 | 1,542,512 |
| 未払委託者報酬 | 14,836,907 | 13,882,556 |
| その他未払費用 | 42,800 | 40,048 |
| 流動負債計 | 22,948,727 | 21,078,475 |
| 負債の部合計 | 22,948,727 | 21,078,475 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,959,928,432 | 2,802,331,069 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -35,249,545 | 32,347,510 |
| （分配準備積立金） | 261,503,953 | 219,104,795 |
| 元本等合計 | 2,924,678,887 | 2,834,678,579 |
| 純資産の部合計 | 2,924,678,887 | 2,834,678,579 |
| 負債・純資産合計 | 2,947,627,614 | 2,855,757,054 |
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