三菱UFJ日本バランスオープン株式20型三菱UFJ日本バランスオープン株式40型の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年2月15日 | 2018年8月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,416,360,388 | 1,503,484,466 |
| 親投資信託受益証券 | 2,149,343,026 | 2,377,046,152 |
| 未収入金 | 2,620,123 | 7,860,501 |
| 流動資産計 | 3,568,323,537 | 3,888,391,119 |
| 資産の部合計 | 3,568,323,537 | 3,888,391,119 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 2,682,792 | 22,785,493 |
| 未払受託者報酬 | 1,773,579 | 2,086,835 |
| 未払委託者報酬 | 15,962,186 | 18,781,405 |
| 未払利息 | 1,280 | 2,241 |
| その他未払費用 | 46,056 | 54,202 |
| 流動負債計 | 20,465,893 | 43,710,176 |
| 負債の部合計 | 20,465,893 | 43,710,176 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,188,185,006 | 3,509,104,852 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 359,672,638 | 335,576,091 |
| （分配準備積立金） | 31,645,278 | 28,260,892 |
| 元本等合計 | 3,547,857,644 | 3,844,680,943 |
| 純資産の部合計 | 3,547,857,644 | 3,844,680,943 |
| 負債・純資産合計 | 3,568,323,537 | 3,888,391,119 |
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