三菱UFJ日本バランスオープン株式20型三菱UFJ日本バランスオープン株式40型の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年2月15日 | 2019年8月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,436,110,104 | 1,429,064,128 |
| 親投資信託受益証券 | 2,129,293,391 | 2,095,745,692 |
| 未収入金 | 1,286,572 | 4,347,862 |
| 流動資産計 | 3,566,690,067 | 3,529,157,682 |
| 資産の部合計 | 3,566,690,067 | 3,529,157,682 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 2,364,259 | 2,121,450 |
| 未払受託者報酬 | 2,001,502 | 1,899,335 |
| 未払委託者報酬 | 18,013,468 | 17,093,987 |
| 未払利息 | 2,212 | 956 |
| その他未払費用 | 51,981 | 49,321 |
| 流動負債計 | 22,433,422 | 21,165,049 |
| 負債の部合計 | 22,433,422 | 21,165,049 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,322,199,729 | 3,277,832,123 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 222,056,916 | 230,160,510 |
| （分配準備積立金） | 26,310,643 | 25,374,860 |
| 元本等合計 | 3,544,256,645 | 3,507,992,633 |
| 純資産の部合計 | 3,544,256,645 | 3,507,992,633 |
| 負債・純資産合計 | 3,566,690,067 | 3,529,157,682 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
