三菱UFJ日本バランスオープン株式20型三菱UFJ日本バランスオープン株式40型の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年2月15日 | 2021年8月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 99 |
| コール・ローン | 1,116,169,606 | 1,038,591,740 |
| 親投資信託受益証券 | 1,741,979,637 | 1,578,058,941 |
| 未収入金 | 36,057,845 | 2,108,711 |
| 流動資産計 | 2,894,207,088 | 2,618,759,491 |
| 資産の部合計 | 2,894,207,088 | 2,618,759,491 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 12,244,509 | 1,295,893 |
| 未払受託者報酬 | 1,642,326 | 1,477,346 |
| 未払委託者報酬 | 14,780,880 | 13,296,031 |
| 未払利息 | 208 | 1,215 |
| その他未払費用 | 42,640 | 38,346 |
| 流動負債計 | 28,710,563 | 16,108,831 |
| 負債の部合計 | 28,710,563 | 16,108,831 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,501,459,779 | 2,265,553,021 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 364,036,746 | 337,097,639 |
| （分配準備積立金） | 102,583,208 | 92,545,697 |
| 元本等合計 | 2,865,496,525 | 2,602,650,660 |
| 純資産の部合計 | 2,865,496,525 | 2,602,650,660 |
| 負債・純資産合計 | 2,894,207,088 | 2,618,759,491 |
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