三菱UFJ日本バランスオープン株式20型三菱UFJ日本バランスオープン株式40型の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年2月15日 | 2022年8月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 878,760,970 | 803,033,010 |
| 親投資信託受益証券 | 1,306,246,423 | 1,305,932,285 |
| 未収入金 | 2,595,531 | 2,041,273 |
| 流動資産計 | 2,187,602,924 | 2,111,006,568 |
| 資産の部合計 | 2,187,602,924 | 2,111,006,568 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 3,303,683 | 2,776,969 |
| 未払受託者報酬 | 1,333,607 | 1,160,524 |
| 未払委託者報酬 | 12,002,385 | 10,444,609 |
| 未払利息 | 135 | 206 |
| その他未払費用 | 34,614 | 30,114 |
| 流動負債計 | 16,674,424 | 14,412,422 |
| 負債の部合計 | 16,674,424 | 14,412,422 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,912,912,882 | 1,828,034,484 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 258,015,618 | 268,559,662 |
| （分配準備積立金） | 78,070,076 | 74,499,903 |
| 元本等合計 | 2,170,928,500 | 2,096,594,146 |
| 純資産の部合計 | 2,170,928,500 | 2,096,594,146 |
| 負債・純資産合計 | 2,187,602,924 | 2,111,006,568 |
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