三菱UFJ日本バランスオープン株式20型三菱UFJ日本バランスオープン株式40型の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年2月15日 | 2024年8月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 838,354,985 | 856,040,490 |
| 親投資信託受益証券 | 1,142,541,036 | 1,080,288,852 |
| 未収入金 | 13,684,391 | 10,137,659 |
| 未収利息 | － | 4,997 |
| 流動資産計 | 1,994,580,412 | 1,946,471,998 |
| 資産の部合計 | 1,994,580,412 | 1,946,471,998 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 14,912,522 | 12,418,211 |
| 未払受託者報酬 | 1,093,170 | 1,077,198 |
| 未払委託者報酬 | 9,838,433 | 9,694,780 |
| 未払利息 | 51 | － |
| その他未払費用 | 28,363 | 27,941 |
| 流動負債計 | 25,872,539 | 23,218,130 |
| 負債の部合計 | 25,872,539 | 23,218,130 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,625,381,846 | 1,609,444,874 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 343,326,027 | 313,808,994 |
| （分配準備積立金） | 151,415,514 | 133,578,710 |
| 元本等合計 | 1,968,707,873 | 1,923,253,868 |
| 純資産の部合計 | 1,968,707,873 | 1,923,253,868 |
| 負債・純資産合計 | 1,994,580,412 | 1,946,471,998 |
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