三菱UFJ日本バランスオープン株式20型三菱UFJ日本バランスオープン株式40型の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年8月15日 | 2025年8月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 3,500 |
| コール・ローン | 794,327,462 | 765,601,537 |
| 親投資信託受益証券 | 1,075,217,782 | 1,035,027,089 |
| 未収入金 | 11,808,020 | 10,033,089 |
| 未収利息 | 10,082 | 29,302 |
| 流動資産計 | 1,881,363,346 | 1,810,694,517 |
| 資産の部合計 | 1,881,363,346 | 1,810,694,517 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 60,917,355 | 16,362,112 |
| 未払受託者報酬 | 1,056,094 | 967,861 |
| 未払委託者報酬 | 9,504,779 | 8,710,672 |
| その他未払費用 | 27,394 | 25,100 |
| 流動負債計 | 71,505,622 | 26,065,745 |
| 負債の部合計 | 71,505,622 | 26,065,745 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,497,780,119 | 1,440,241,557 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 312,077,605 | 344,387,215 |
| （分配準備積立金） | 111,443,593 | 95,850,896 |
| 元本等合計 | 1,809,857,724 | 1,784,628,772 |
| 純資産の部合計 | 1,809,857,724 | 1,784,628,772 |
| 負債・純資産合計 | 1,881,363,346 | 1,810,694,517 |
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