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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和3年2月16日-令和4年2月15日)

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【提出】: 2022/05/13 9:13
【資料】: PDFをみる
【項目】: 68項目

令和 4年 2月28日現在

(単位:円)

Ⅰ 資産総額	2,170,653,959
Ⅱ 負債総額	3,179,037
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,167,474,922
Ⅳ 発行済口数	1,910,138,708	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1347
(10,000口当たり)	(11,347	)

開示資料

決算

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