- 有報資料
- 68項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2025/02/18-2026/02/16)
| 2026年 2月27日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 1,818,858,863 | |
| Ⅱ 負債総額 | 1,381,108 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,817,477,755 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,383,931,871 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3133 | |
| (10,000口当たり) | (13,133 | ) |
| 2026年 2月27日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 1,818,858,863 | |
| Ⅱ 負債総額 | 1,381,108 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,817,477,755 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,383,931,871 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3133 | |
| (10,000口当たり) | (13,133 | ) |
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