半期報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和2年2月18日-令和3年2月15日)
(1)【中間貸借対照表】
| 第20期 [ 令和 2年 2月17日現在 ] | 第21期中間計算期間末 [ 令和 2年 8月17日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,467,098,322 | 1,263,434,690 |
| 親投資信託受益証券 | 1,966,362,900 | 1,916,749,721 |
| 未収入金 | 2,098,428 | 4,208,698 |
| 流動資産合計 | 3,435,559,650 | 3,184,393,109 |
| 資産合計 | 3,435,559,650 | 3,184,393,109 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,212,435 | 5,288,413 |
| 未払受託者報酬 | 1,950,853 | 1,746,643 |
| 未払委託者報酬 | 17,557,654 | 15,719,602 |
| 未払利息 | 696 | 1,986 |
| その他未払費用 | 50,658 | 45,350 |
| 流動負債合計 | 20,772,296 | 22,801,994 |
| 負債合計 | 20,772,296 | 22,801,994 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,088,698,098 | 2,883,125,844 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 326,089,256 | 278,465,271 |
| (分配準備積立金) | 44,167,517 | 41,210,087 |
| 元本等合計 | 3,414,787,354 | 3,161,591,115 |
| 純資産合計 | 3,414,787,354 | 3,161,591,115 |
| 負債純資産合計 | 3,435,559,650 | 3,184,393,109 |
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