半期報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2023/02/16-2024/02/15)
(1)【中間貸借対照表】
| 第23期 [ 2023年 2月15日現在 ] | 第24期中間計算期間末 [ 2023年 8月15日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 791,799,596 | 831,794,107 |
| 親投資信託受益証券 | 1,240,029,545 | 1,178,326,271 |
| 未収入金 | 2,493,641 | 7,229,943 |
| 流動資産合計 | 2,034,322,782 | 2,017,350,321 |
| 資産合計 | 2,034,322,782 | 2,017,350,321 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 3,156,527 | 11,152,012 |
| 未払受託者報酬 | 1,136,774 | 1,106,370 |
| 未払委託者報酬 | 10,230,875 | 9,957,286 |
| 未払利息 | 739 | 931 |
| その他未払費用 | 29,501 | 28,708 |
| 流動負債合計 | 14,554,416 | 22,245,307 |
| 負債合計 | 14,554,416 | 22,245,307 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,767,680,883 | 1,676,822,984 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 252,087,483 | 318,282,030 |
| (分配準備積立金) | 76,075,408 | 66,942,548 |
| 元本等合計 | 2,019,768,366 | 1,995,105,014 |
| 純資産合計 | 2,019,768,366 | 1,995,105,014 |
| 負債純資産合計 | 2,034,322,782 | 2,017,350,321 |
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