有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成31年2月16日-令和2年2月17日)

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【提出】
2020/05/15 9:00
【資料】
PDFをみる
【項目】
68項目
三菱UFJ 国内債券アクティブマザーファンド
純資産額計算書
令和 2年 2月28日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額10,713,806,196
Ⅱ 負債総額12,952,247
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)10,700,853,949
Ⅳ 発行済口数7,151,491,885口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.4963
(10,000口当たり)(14,963)

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