有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2022/02/16-2023/02/15)

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【提出】
2023/05/12 9:04
【資料】
PDFをみる
【項目】
68項目
三菱UFJ 国内債券アクティブマザーファンド
純資産額計算書
令和 5年 2月28日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額16,440,883,183
Ⅱ 負債総額7,205,252
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)16,433,677,931
Ⅳ 発行済口数11,728,929,269口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.4011
(10,000口当たり)(14,011)

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