ピクテ・バイオ医薬品ファンド(1年決算型)円コースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2008年4月14日 | 2009年4月13日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 1,976,734,388 | 1,306,306,781 |
| 派生商品評価勘定 | 1,249,850 | － |
| 未収入金 | 124,176 | 636,570 |
| 流動資産合計 | 1,978,108,414 | 1,306,943,351 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,978,108,414 | 1,306,943,351 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 69,211,837 | 52,945,290 |
| 未払金 | 71,630 | 5,208,930 |
| 未払解約金 | 115,650 | 636,570 |
| 未払受託者報酬 | 1,080,653 | 705,061 |
| 未払委託者報酬 | 19,451,652 | 12,691,055 |
| その他未払費用 | 216,072 | 352,474 |
| 流動負債合計 | 90,147,494 | 72,539,380 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 90,147,494 | 72,539,380 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,671,480,000 | 1,354,580,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 216,480,920 | -120,176,029 |
| （分配準備積立金） | 106,819,062 | 86,321,104 |
| 元本等合計 | 1,887,960,920 | 1,234,403,971 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,887,960,920 | 1,234,403,971 |
| 負債純資産合計 | 1,978,108,414 | 1,306,943,351 |
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