ピクテ・バイオ医薬品ファンド(1年決算型)円コースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年4月13日 | 2010年4月13日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 1,306,306,781 | 1,384,300,550 |
| 派生商品評価勘定 | － | 32,569 |
| 未収入金 | 636,570 | 40,741,724 |
| 流動資産合計 | 1,306,943,351 | 1,425,074,843 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,306,943,351 | 1,425,074,843 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 52,945,290 | 37,003,249 |
| 未払金 | 5,208,930 | 96,004 |
| 未払解約金 | 636,570 | 40,723,050 |
| 未払受託者報酬 | 705,061 | 696,669 |
| 未払委託者報酬 | 12,691,055 | 12,539,993 |
| その他未払費用 | 352,474 | 348,275 |
| 流動負債合計 | 72,539,380 | 91,407,240 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 72,539,380 | 91,407,240 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,354,580,000 | 1,275,770,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -120,176,029 | 57,897,603 |
| （分配準備積立金） | 86,321,104 | 66,694,753 |
| 元本等合計 | 1,234,403,971 | 1,333,667,603 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,234,403,971 | 1,333,667,603 |
| 負債純資産合計 | 1,306,943,351 | 1,425,074,843 |
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