ピクテ・バイオ医薬品ファンド(1年決算型)円コースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年4月13日 | 2011年4月13日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 1,384,300,550 | 1,104,549,355 |
| 派生商品評価勘定 | 32,569 | 21,863 |
| 未収入金 | 40,741,724 | 17,887,459 |
| 流動資産合計 | 1,425,074,843 | 1,122,458,677 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,425,074,843 | 1,122,458,677 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 37,003,249 | 21,393,378 |
| 未払金 | 96,004 | 240,540 |
| 未払解約金 | 40,723,050 | 17,136,454 |
| 未払受託者報酬 | 696,669 | 559,674 |
| 未払委託者報酬 | 12,539,993 | 10,074,159 |
| その他未払費用 | 348,275 | 279,780 |
| 流動負債合計 | 91,407,240 | 49,683,985 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 91,407,240 | 49,683,985 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,275,770,000 | 1,000,690,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 57,897,603 | 72,084,692 |
| （分配準備積立金） | 66,694,753 | 49,687,552 |
| 元本等合計 | 1,333,667,603 | 1,072,774,692 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,333,667,603 | 1,072,774,692 |
| 負債純資産合計 | 1,425,074,843 | 1,122,458,677 |
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