ピクテ・バイオ医薬品ファンド(1年決算型)円コースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年4月13日 | 2013年4月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 892,594,567 | 1,060,259,480 |
| 派生商品評価勘定 | 14,717,343 | 497,693 |
| 未収入金 | 528,009 | 5,807,484 |
| 流動資産合計 | 907,839,919 | 1,066,564,657 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 907,839,919 | 1,066,564,657 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 19,835,624 |
| 未払金 | 610,113 | － |
| 未払解約金 | 527,950 | 404,040 |
| 未払受託者報酬 | 459,334 | 475,067 |
| 未払委託者報酬 | 8,267,881 | 8,551,095 |
| その他未払費用 | 229,604 | 237,466 |
| 流動負債合計 | 10,094,882 | 29,503,292 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 10,094,882 | 29,503,292 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 846,550,000 | 744,500,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 51,195,037 | 292,561,365 |
| （分配準備積立金） | 40,332,168 | 245,887,239 |
| 元本等合計 | 897,745,037 | 1,037,061,365 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 897,745,037 | 1,037,061,365 |
| 負債純資産合計 | 907,839,919 | 1,066,564,657 |
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