ピクテ・バイオ医薬品ファンド(1年決算型)円コースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年4月15日 | 2014年4月14日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 1,060,259,480 | 1,047,134,202 |
| 派生商品評価勘定 | 497,693 | 18,413,301 |
| 未収入金 | 5,807,484 | 2,204,392 |
| 流動資産計 | 1,066,564,657 | 1,067,751,895 |
| 資産の部合計 | 1,066,564,657 | 1,067,751,895 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 19,835,624 | － |
| 未払解約金 | 404,040 | － |
| 未払受託者報酬 | 475,067 | 608,390 |
| 未払委託者報酬 | 8,551,095 | 10,950,843 |
| その他未払費用 | 237,466 | 254,741 |
| 流動負債計 | 29,503,292 | 11,813,974 |
| 負債の部合計 | 29,503,292 | 11,813,974 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 744,500,000 | 544,250,000 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 292,561,365 | 511,687,921 |
| （分配準備積立金） | 245,887,239 | 336,105,500 |
| 元本等合計 | 1,037,061,365 | 1,055,937,921 |
| 純資産の部合計 | 1,037,061,365 | 1,055,937,921 |
| 負債・純資産合計 | 1,066,564,657 | 1,067,751,895 |
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