剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		第14期中間計算期間自 平成25年4月16日至 平成25年10月15日	第15期中間計算期間自 平成26年4月15日至 平成26年10月14日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)		32,194,533	12,539,620
期首剰余金又は期首欠損金(△)		292,561,365	511,687,921
剰余金増加額又は欠損金減少額		21,269,848	51,831,002
	中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	21,269,848	51,831,002
剰余金減少額又は欠損金増加額		70,357,894	58,780,756
	中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	70,357,894	58,780,756
分配金		-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)		412,958,971	604,553,208

2015/01/13 9:40

#2 中間注記表（連結）

貸借対照表

(単位:円)
元本	4,709,440,030	2,930,181,348
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	11,780,267,239	9,238,628,761

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2015/01/13 9:40

#3 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

(単位:千円)
資本金		200,000	200,000
利益剰余金
利益準備金		50,000	50,000
その他利益剰余金		4,536,169	838,603
利益剰余金合計		4,586,169	888,603

2015/01/13 9:40