ピクテ・バイオ医薬品ファンド(1年決算型)円コースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年10月15日 | 2014年10月14日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 1,047,134,202 | 1,146,255,018 |
| 派生商品評価勘定 | 18,413,301 | 1,810,610 |
| 未収入金 | 2,204,392 | 178,832 |
| 流動資産計 | 1,067,751,895 | 1,148,244,460 |
| 資産の部合計 | 1,067,751,895 | 1,148,244,460 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 4,031,914 |
| 未払金 | － | 2,234,989 |
| 未払解約金 | － | 178,832 |
| 未払受託者報酬 | 608,390 | 623,697 |
| 未払委託者報酬 | 10,950,843 | 11,226,380 |
| その他未払費用 | 254,741 | 254,941 |
| 流動負債計 | 11,813,974 | 18,550,753 |
| 負債の部合計 | 11,813,974 | 18,550,753 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 544,250,000 | 525,140,499 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 511,687,921 | 604,553,208 |
| （分配準備積立金） | 336,105,500 | 299,008,885 |
| 元本等合計 | 1,055,937,921 | 1,129,693,707 |
| 純資産の部合計 | 1,055,937,921 | 1,129,693,707 |
| 負債・純資産合計 | 1,067,751,895 | 1,148,244,460 |
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