ピクテ・バイオ医薬品ファンド(1年決算型)円コースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年10月14日 | 2015年10月13日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 1,305,859,306 | 1,156,391,489 |
| 派生商品評価勘定 | 11,646,568 | 7,145,642 |
| 未収入金 | 2,421,533 | 1,533,843 |
| 流動資産計 | 1,319,927,407 | 1,165,070,974 |
| 資産の部合計 | 1,319,927,407 | 1,165,070,974 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 78,413 | － |
| 未払解約金 | － | 411,399 |
| 未払受託者報酬 | 645,125 | 723,493 |
| 未払委託者報酬 | 11,612,238 | 13,022,784 |
| その他未払費用 | 252,498 | 236,844 |
| 流動負債計 | 12,588,274 | 14,394,520 |
| 負債の部合計 | 12,588,274 | 14,394,520 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 459,486,606 | 499,594,063 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 847,852,527 | 651,082,391 |
| （分配準備積立金） | 631,260,528 | 564,281,817 |
| 元本等合計 | 1,307,339,133 | 1,150,676,454 |
| 純資産の部合計 | 1,307,339,133 | 1,150,676,454 |
| 負債・純資産合計 | 1,319,927,407 | 1,165,070,974 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
