ピクテ・バイオ医薬品ファンド(1年決算型)円コースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年10月13日 | 2016年10月13日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 20,197,989 | － |
| コール・ローン | － | 39,473,215 |
| 親投資信託受益証券 | 1,023,969,992 | 1,051,843,721 |
| 派生商品評価勘定 | 38,988,146 | － |
| 未収入金 | 17,104,877 | 232,153 |
| 流動資産計 | 1,100,261,004 | 1,091,549,089 |
| 資産の部合計 | 1,100,261,004 | 1,091,549,089 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 28,240,673 |
| 未払解約金 | 9,315,832 | 8,759,681 |
| 未払受託者報酬 | 607,258 | 566,462 |
| 未払委託者報酬 | 10,930,545 | 10,196,155 |
| 未払利息 | － | 110 |
| その他未払費用 | 237,370 | 225,059 |
| 流動負債計 | 21,091,005 | 47,988,140 |
| 負債の部合計 | 21,091,005 | 47,988,140 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 486,998,648 | 483,534,753 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 592,171,351 | 560,026,196 |
| （分配準備積立金） | 517,830,857 | 447,410,227 |
| 元本等合計 | 1,079,169,999 | 1,043,560,949 |
| 純資産の部合計 | 1,079,169,999 | 1,043,560,949 |
| 負債・純資産合計 | 1,100,261,004 | 1,091,549,089 |
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