ピクテ・バイオ医薬品ファンド(1年決算型)円コースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年10月13日 | 2017年10月13日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 16,407,138 | 66,945,988 |
| 親投資信託受益証券 | 1,375,322,615 | 1,394,290,064 |
| 派生商品評価勘定 | 61,704,341 | 496,125 |
| 未収入金 | 1,065,972 | 5,626,474 |
| 流動資産計 | 1,454,500,066 | 1,467,358,651 |
| 資産の部合計 | 1,454,500,066 | 1,467,358,651 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 38,978,884 |
| 未払金 | － | 2,725,402 |
| 未払解約金 | 1,012 | 4,330,747 |
| 未払受託者報酬 | 743,068 | 776,698 |
| 未払委託者報酬 | 13,375,111 | 13,980,545 |
| 未払利息 | 44 | 183 |
| その他未払費用 | 254,098 | 246,526 |
| 流動負債計 | 14,373,333 | 61,038,985 |
| 負債の部合計 | 14,373,333 | 61,038,985 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 624,100,528 | 542,455,833 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 816,026,205 | 863,863,833 |
| （分配準備積立金） | 375,612,145 | 307,550,129 |
| 元本等合計 | 1,440,126,733 | 1,406,319,666 |
| 純資産の部合計 | 1,440,126,733 | 1,406,319,666 |
| 負債・純資産合計 | 1,454,500,066 | 1,467,358,651 |
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