ピクテ・バイオ医薬品ファンド(1年決算型)円コースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年4月13日 | 2018年10月13日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 44,072 |
| コール・ローン | 40,070,885 | 29,769,936 |
| 親投資信託受益証券 | 1,259,786,644 | 1,531,439,246 |
| 派生商品評価勘定 | － | 1,150,765 |
| 未収入金 | 13,160,000 | 860,000 |
| 流動資産計 | 1,313,017,529 | 1,563,264,019 |
| 資産の部合計 | 1,313,017,529 | 1,563,264,019 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 21,574,193 | 19,702,911 |
| 未払金 | 330,233 | 1,166,925 |
| 未払解約金 | 19,869,646 | 2,429,875 |
| 未払受託者報酬 | 694,506 | 772,161 |
| 未払委託者報酬 | 12,501,022 | 13,898,865 |
| 未払利息 | 109 | 162 |
| その他未払費用 | 220,429 | 224,734 |
| 流動負債計 | 55,190,138 | 38,195,633 |
| 負債の部合計 | 55,190,138 | 38,195,633 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 533,937,057 | 621,431,027 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 723,890,334 | 903,637,359 |
| （分配準備積立金） | 270,532,531 | 203,766,661 |
| 元本等合計 | 1,257,827,391 | 1,525,068,386 |
| 純資産の部合計 | 1,257,827,391 | 1,525,068,386 |
| 負債・純資産合計 | 1,313,017,529 | 1,563,264,019 |
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