ピクテ・バイオ医薬品ファンド(1年決算型)円コースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年4月13日 | 2018年4月13日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 16,407,138 | 40,070,885 |
| 親投資信託受益証券 | 1,375,322,615 | 1,259,786,644 |
| 派生商品評価勘定 | 61,704,341 | － |
| 未収入金 | 1,065,972 | 13,160,000 |
| 流動資産計 | 1,454,500,066 | 1,313,017,529 |
| 資産の部合計 | 1,454,500,066 | 1,313,017,529 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 21,574,193 |
| 未払金 | － | 330,233 |
| 未払解約金 | 1,012 | 19,869,646 |
| 未払受託者報酬 | 743,068 | 694,506 |
| 未払委託者報酬 | 13,375,111 | 12,501,022 |
| 未払利息 | 44 | 109 |
| その他未払費用 | 254,098 | 220,429 |
| 流動負債計 | 14,373,333 | 55,190,138 |
| 負債の部合計 | 14,373,333 | 55,190,138 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 624,100,528 | 533,937,057 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 816,026,205 | 723,890,334 |
| （分配準備積立金） | 375,612,145 | 270,532,531 |
| 元本等合計 | 1,440,126,733 | 1,257,827,391 |
| 純資産の部合計 | 1,440,126,733 | 1,257,827,391 |
| 負債・純資産合計 | 1,454,500,066 | 1,313,017,529 |
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