ピクテ・バイオ医薬品ファンド(1年決算型)円コースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年4月13日 | 2019年4月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 35,133,900 |
| コール・ローン | 40,070,885 | － |
| 親投資信託受益証券 | 1,259,786,644 | 2,733,662,061 |
| 未収入金 | 13,160,000 | － |
| 流動資産計 | 1,313,017,529 | 2,768,795,961 |
| 資産の部合計 | 1,313,017,529 | 2,768,795,961 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 21,574,193 | 30,948,155 |
| 未払金 | 330,233 | － |
| 未払解約金 | 19,869,646 | 1,068,184 |
| 未払受託者報酬 | 694,506 | 994,665 |
| 未払委託者報酬 | 12,501,022 | 17,903,816 |
| 未払利息 | 109 | － |
| その他未払費用 | 220,429 | 192,071 |
| 流動負債計 | 55,190,138 | 51,106,891 |
| 負債の部合計 | 55,190,138 | 51,106,891 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 533,937,057 | 1,163,809,524 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 723,890,334 | 1,553,879,546 |
| （分配準備積立金） | 270,532,531 | 190,932,753 |
| 元本等合計 | 1,257,827,391 | 2,717,689,070 |
| 純資産の部合計 | 1,257,827,391 | 2,717,689,070 |
| 負債・純資産合計 | 1,313,017,529 | 2,768,795,961 |
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