剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		第18期中間計算期間自 2017年4月14日至 2017年10月13日	第19期中間計算期間自 2018年4月14日至 2018年10月13日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)		18,069,197	33,079,048
期首剰余金又は期首欠損金(△)		816,026,205	723,890,334
剰余金増加額又は欠損金減少額		51,168,395	386,189,060
	中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	51,168,395	386,189,060
剰余金減少額又は欠損金増加額		150,777,498	219,942,486
	中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	150,777,498	219,942,486
分配金		-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)		863,863,833	903,637,359

2019/01/11 9:02

#2 中間注記表（連結）

貸借対照表

(単位:円)
元本	7,161,025,382	6,674,367,622
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	28,926,109,630	30,643,394,007

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2019/01/11 9:02

#3 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)
資本金		200,000	200,000
利益剰余金
利益準備金		50,000	50,000
その他利益剰余金		1,786,067	2,171,640
繰越利益剰余金		1,786,067	2,171,640
利益剰余金合計		1,836,067	2,221,640

2019/01/11 9:02