ピクテ・バイオ医薬品ファンド(1年決算型)円コースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年4月13日 | 2020年10月13日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 54,818,818 | 51,267,910 |
| 親投資信託受益証券 | 2,755,645,110 | 2,961,998,940 |
| 派生商品評価勘定 | 19,468,626 | 33,922,422 |
| 未収入金 | 43,553,775 | 10,414,097 |
| 流動資産計 | 2,873,486,329 | 3,057,603,369 |
| 資産の部合計 | 2,873,486,329 | 3,057,603,369 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 38,506 |
| 未払金 | 1,511,350 | － |
| 未払解約金 | 32,910,502 | 12,053,074 |
| 未払受託者報酬 | 1,632,318 | 1,610,068 |
| 未払委託者報酬 | 29,381,715 | 28,981,086 |
| 未払利息 | 150 | 140 |
| その他未払費用 | 192,680 | 190,032 |
| 流動負債計 | 65,628,715 | 42,872,906 |
| 負債の部合計 | 65,628,715 | 42,872,906 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,215,445,774 | 1,159,614,926 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,592,411,840 | 1,855,115,537 |
| （分配準備積立金） | 117,148,314 | 83,512,076 |
| 元本等合計 | 2,807,857,614 | 3,014,730,463 |
| 純資産の部合計 | 2,807,857,614 | 3,014,730,463 |
| 負債・純資産合計 | 2,873,486,329 | 3,057,603,369 |
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