ピクテ・バイオ医薬品ファンド(1年決算型)円コースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年4月13日 | 2021年10月13日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 41,949,487 | 35,047,846 |
| 親投資信託受益証券 | 2,518,805,991 | 2,157,456,167 |
| 派生商品評価勘定 | 6,785,547 | 3,776,783 |
| 未収入金 | 4,450,000 | 1,140,000 |
| 流動資産計 | 2,571,991,025 | 2,197,420,796 |
| 資産の部合計 | 2,571,991,025 | 2,197,420,796 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 89,702,997 | 72,223,021 |
| 未払解約金 | 4,847,665 | 1,309,255 |
| 未払受託者報酬 | 1,495,002 | 1,279,047 |
| 未払委託者報酬 | 26,910,008 | 23,022,771 |
| 未払利息 | 114 | 96 |
| その他未払費用 | 176,552 | 181,209 |
| 流動負債計 | 123,132,338 | 98,015,399 |
| 負債の部合計 | 123,132,338 | 98,015,399 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 874,957,306 | 709,469,639 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,573,901,381 | 1,389,935,758 |
| （分配準備積立金） | 369,076,489 | 277,237,958 |
| 元本等合計 | 2,448,858,687 | 2,099,405,397 |
| 純資産の部合計 | 2,448,858,687 | 2,099,405,397 |
| 負債・純資産合計 | 2,571,991,025 | 2,197,420,796 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
