ピクテ・バイオ医薬品ファンド(1年決算型)円コースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年4月13日 | 2022年10月13日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 146,821,226 | 26,174,982 |
| 親投資信託受益証券 | 1,773,869,951 | 1,807,120,359 |
| 派生商品評価勘定 | － | 5,552,583 |
| 未収入金 | 31,210,092 | － |
| 流動資産計 | 1,951,901,269 | 1,838,847,924 |
| 資産の部合計 | 1,951,901,269 | 1,838,847,924 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 27,480,610 | 94,266,893 |
| 未払金 | 130,017,046 | － |
| 未払解約金 | 18,738,309 | 13,283 |
| 未払受託者報酬 | 1,044,634 | 922,196 |
| 未払委託者報酬 | 18,803,392 | 16,599,414 |
| 未払利息 | 402 | 71 |
| その他未払費用 | 211,090 | 208,063 |
| 流動負債計 | 196,295,483 | 112,009,920 |
| 負債の部合計 | 196,295,483 | 112,009,920 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 643,622,784 | 704,120,289 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,111,983,002 | 1,022,717,715 |
| （分配準備積立金） | 242,545,702 | 215,843,202 |
| 元本等合計 | 1,755,605,786 | 1,726,838,004 |
| 純資産の部合計 | 1,755,605,786 | 1,726,838,004 |
| 負債・純資産合計 | 1,951,901,269 | 1,838,847,924 |
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