ピクテ・バイオ医薬品ファンド(1年決算型)円コースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年4月13日 | 2023年10月13日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 37,576,786 | 104,804,558 |
| 親投資信託受益証券 | 2,554,971,448 | 2,659,228,515 |
| 派生商品評価勘定 | 42,862,825 | 2,741,890 |
| 未収入金 | 7,280,000 | 1,300,000 |
| 流動資産計 | 2,642,691,059 | 2,768,074,963 |
| 資産の部合計 | 2,642,691,059 | 2,768,074,963 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 3,761,053 | 104,772,844 |
| 未払解約金 | 8,404,687 | 2,672,352 |
| 未払受託者報酬 | 1,242,232 | 1,471,790 |
| 未払委託者報酬 | 22,360,033 | 26,492,122 |
| 未払利息 | 102 | 287 |
| その他未払費用 | 205,446 | 223,370 |
| 流動負債計 | 35,973,553 | 135,632,765 |
| 負債の部合計 | 35,973,553 | 135,632,765 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 968,122,146 | 1,102,968,946 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,638,595,360 | 1,529,473,252 |
| （分配準備積立金） | 187,394,699 | 172,770,598 |
| 元本等合計 | 2,606,717,506 | 2,632,442,198 |
| 純資産の部合計 | 2,606,717,506 | 2,632,442,198 |
| 負債・純資産合計 | 2,642,691,059 | 2,768,074,963 |
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