ピクテ・バイオ医薬品ファンド(1年決算型)円コースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年4月15日 | 2024年10月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 41,374,901 | 80,513,714 |
| 親投資信託受益証券 | 2,421,632,312 | 2,268,352,672 |
| 派生商品評価勘定 | 1,565,961 | 2,047,460 |
| 未収入金 | 170,000 | 7,930,000 |
| 未収利息 | 11 | 242 |
| 流動資産計 | 2,464,743,185 | 2,358,844,088 |
| 資産の部合計 | 2,464,743,185 | 2,358,844,088 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 69,469,124 | 97,977,486 |
| 未払解約金 | 233,394 | 8,133,969 |
| 未払受託者報酬 | 1,443,934 | 1,302,067 |
| 未払委託者報酬 | 25,990,659 | 23,437,062 |
| その他未払費用 | 235,301 | 212,178 |
| 流動負債計 | 97,372,412 | 131,062,762 |
| 負債の部合計 | 97,372,412 | 131,062,762 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,024,852,808 | 875,996,452 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,342,517,965 | 1,351,784,874 |
| （分配準備積立金） | 150,330,539 | 120,948,580 |
| 元本等合計 | 2,367,370,773 | 2,227,781,326 |
| 純資産の部合計 | 2,367,370,773 | 2,227,781,326 |
| 負債・純資産合計 | 2,464,743,185 | 2,358,844,088 |
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