ピクテ・バイオ医薬品ファンド(1年決算型)円コースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年10月15日 | 2025年10月14日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 28,938,517 | 27,211,715 |
| 親投資信託受益証券 | 1,569,303,883 | 1,733,060,227 |
| 派生商品評価勘定 | 37,137,839 | － |
| 未収入金 | － | 41,080,000 |
| 未収利息 | 277 | 260 |
| 流動資産計 | 1,635,380,516 | 1,801,352,202 |
| 資産の部合計 | 1,635,380,516 | 1,801,352,202 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 287,902 | 56,934,953 |
| 未払解約金 | 38,188 | 22,139,447 |
| 未払受託者報酬 | 1,067,909 | 913,909 |
| 未払委託者報酬 | 19,222,286 | 16,450,291 |
| その他未払費用 | 185,322 | 264,364 |
| 流動負債計 | 20,801,607 | 96,702,964 |
| 負債の部合計 | 20,801,607 | 96,702,964 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 763,452,938 | 658,313,889 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 851,125,971 | 1,046,335,349 |
| （分配準備積立金） | 104,515,785 | 89,236,226 |
| 元本等合計 | 1,614,578,909 | 1,704,649,238 |
| 純資産の部合計 | 1,614,578,909 | 1,704,649,238 |
| 負債・純資産合計 | 1,635,380,516 | 1,801,352,202 |
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