ピクテ・バイオ医薬品ファンド(1年決算型)円コースの損益計算書

【提出】

2021年7月13日 9:49

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和2年4月14日-令和3年4月13日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2019年4月16日至 2020年4月13日	自 2020年4月14日至 2021年4月13日
損益及び剰余金計算書
営業収益
有価証券売買等損益	59,843,049	656,940,881
為替差損益	29,080,612	-37,265,614
営業収益合計	88,923,661	619,675,267
営業費用
支払利息	20,840	20,872
受託者報酬	3,354,956	3,105,070
委託者報酬	60,389,076	55,891,094
その他費用	404,128	367,983
営業費用合計	64,169,000	59,385,019
営業利益又は営業損失（△）	24,754,661	560,290,248
経常利益又は経常損失（△）	24,754,661	560,290,248
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	24,754,661	560,290,248
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	24,587,702	200,872,555
中間剰余金又は中間欠損金（△）	1,592,411,840	1,573,901,381
剰余金増加額又は欠損金減少額	899,394,265	595,854,516
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	899,394,265	595,854,516
剰余金減少額又は欠損金増加額	861,028,930	973,782,668
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	861,028,930	973,782,668
分配金	－	－