ピクテ・バイオ医薬品ファンド(1年決算型)円コースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年4月13日 | 2021年4月13日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 54,818,818 | 41,949,487 |
| 親投資信託受益証券 | 2,755,645,110 | 2,518,805,991 |
| 派生商品評価勘定 | 19,468,626 | 6,785,547 |
| 未収入金 | 43,553,775 | 4,450,000 |
| 流動資産計 | 2,873,486,329 | 2,571,991,025 |
| 資産の部合計 | 2,873,486,329 | 2,571,991,025 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 89,702,997 |
| 未払金 | 1,511,350 | － |
| 未払解約金 | 32,910,502 | 4,847,665 |
| 未払受託者報酬 | 1,632,318 | 1,495,002 |
| 未払委託者報酬 | 29,381,715 | 26,910,008 |
| 未払利息 | 150 | 114 |
| その他未払費用 | 192,680 | 176,552 |
| 流動負債計 | 65,628,715 | 123,132,338 |
| 負債の部合計 | 65,628,715 | 123,132,338 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,215,445,774 | 874,957,306 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,592,411,840 | 1,573,901,381 |
| （分配準備積立金） | 117,148,314 | 369,076,489 |
| 元本等合計 | 2,807,857,614 | 2,448,858,687 |
| 純資産の部合計 | 2,807,857,614 | 2,448,858,687 |
| 負債・純資産合計 | 2,873,486,329 | 2,571,991,025 |
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