ピクテ・バイオ医薬品ファンド(1年決算型)円コースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年4月13日 | 2022年4月13日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 41,949,487 | 146,821,226 |
| 親投資信託受益証券 | 2,518,805,991 | 1,773,869,951 |
| 派生商品評価勘定 | 6,785,547 | － |
| 未収入金 | 4,450,000 | 31,210,092 |
| 流動資産計 | 2,571,991,025 | 1,951,901,269 |
| 資産の部合計 | 2,571,991,025 | 1,951,901,269 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 89,702,997 | 27,480,610 |
| 未払金 | － | 130,017,046 |
| 未払解約金 | 4,847,665 | 18,738,309 |
| 未払受託者報酬 | 1,495,002 | 1,044,634 |
| 未払委託者報酬 | 26,910,008 | 18,803,392 |
| 未払利息 | 114 | 402 |
| その他未払費用 | 176,552 | 211,090 |
| 流動負債計 | 123,132,338 | 196,295,483 |
| 負債の部合計 | 123,132,338 | 196,295,483 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 874,957,306 | 643,622,784 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,573,901,381 | 1,111,983,002 |
| （分配準備積立金） | 369,076,489 | 242,545,702 |
| 元本等合計 | 2,448,858,687 | 1,755,605,786 |
| 純資産の部合計 | 2,448,858,687 | 1,755,605,786 |
| 負債・純資産合計 | 2,571,991,025 | 1,951,901,269 |
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