ピクテ・バイオ医薬品ファンド(1年決算型)円コースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年4月13日 | 2023年4月13日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 146,821,226 | 37,576,786 |
| 親投資信託受益証券 | 1,773,869,951 | 2,554,971,448 |
| 派生商品評価勘定 | － | 42,862,825 |
| 未収入金 | 31,210,092 | 7,280,000 |
| 流動資産計 | 1,951,901,269 | 2,642,691,059 |
| 資産の部合計 | 1,951,901,269 | 2,642,691,059 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 27,480,610 | 3,761,053 |
| 未払金 | 130,017,046 | － |
| 未払解約金 | 18,738,309 | 8,404,687 |
| 未払受託者報酬 | 1,044,634 | 1,242,232 |
| 未払委託者報酬 | 18,803,392 | 22,360,033 |
| 未払利息 | 402 | 102 |
| その他未払費用 | 211,090 | 205,446 |
| 流動負債計 | 196,295,483 | 35,973,553 |
| 負債の部合計 | 196,295,483 | 35,973,553 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 643,622,784 | 968,122,146 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,111,983,002 | 1,638,595,360 |
| （分配準備積立金） | 242,545,702 | 187,394,699 |
| 元本等合計 | 1,755,605,786 | 2,606,717,506 |
| 純資産の部合計 | 1,755,605,786 | 2,606,717,506 |
| 負債・純資産合計 | 1,951,901,269 | 2,642,691,059 |
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