ピクテ・バイオ医薬品ファンド(1年決算型)円コースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年4月13日 | 2024年4月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 37,576,786 | 41,374,901 |
| 親投資信託受益証券 | 2,554,971,448 | 2,421,632,312 |
| 派生商品評価勘定 | 42,862,825 | 1,565,961 |
| 未収入金 | 7,280,000 | 170,000 |
| 未収利息 | － | 11 |
| 流動資産計 | 2,642,691,059 | 2,464,743,185 |
| 資産の部合計 | 2,642,691,059 | 2,464,743,185 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 3,761,053 | 69,469,124 |
| 未払解約金 | 8,404,687 | 233,394 |
| 未払受託者報酬 | 1,242,232 | 1,443,934 |
| 未払委託者報酬 | 22,360,033 | 25,990,659 |
| 未払利息 | 102 | － |
| その他未払費用 | 205,446 | 235,301 |
| 流動負債計 | 35,973,553 | 97,372,412 |
| 負債の部合計 | 35,973,553 | 97,372,412 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 968,122,146 | 1,024,852,808 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,638,595,360 | 1,342,517,965 |
| （分配準備積立金） | 187,394,699 | 150,330,539 |
| 元本等合計 | 2,606,717,506 | 2,367,370,773 |
| 純資産の部合計 | 2,606,717,506 | 2,367,370,773 |
| 負債・純資産合計 | 2,642,691,059 | 2,464,743,185 |
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