ピクテ・バイオ医薬品ファンド(1年決算型)円コースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年4月15日 | 2025年4月14日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 41,374,901 | 28,938,517 |
| 親投資信託受益証券 | 2,421,632,312 | 1,569,303,883 |
| 派生商品評価勘定 | 1,565,961 | 37,137,839 |
| 未収入金 | 170,000 | － |
| 未収利息 | 11 | 277 |
| 流動資産計 | 2,464,743,185 | 1,635,380,516 |
| 資産の部合計 | 2,464,743,185 | 1,635,380,516 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 69,469,124 | 287,902 |
| 未払解約金 | 233,394 | 38,188 |
| 未払受託者報酬 | 1,443,934 | 1,067,909 |
| 未払委託者報酬 | 25,990,659 | 19,222,286 |
| その他未払費用 | 235,301 | 185,322 |
| 流動負債計 | 97,372,412 | 20,801,607 |
| 負債の部合計 | 97,372,412 | 20,801,607 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,024,852,808 | 763,452,938 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,342,517,965 | 851,125,971 |
| （分配準備積立金） | 150,330,539 | 104,515,785 |
| 元本等合計 | 2,367,370,773 | 1,614,578,909 |
| 純資産の部合計 | 2,367,370,773 | 1,614,578,909 |
| 負債・純資産合計 | 2,464,743,185 | 1,635,380,516 |
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