ピクテ・バイオ医薬品ファンド(1年決算型)円コースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年4月14日 | 2026年4月13日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 28,938,517 | 26,928,235 |
| 親投資信託受益証券 | 1,569,303,883 | 1,687,724,081 |
| 派生商品評価勘定 | 37,137,839 | － |
| 未収入金 | － | 1,230,000 |
| 未収利息 | 277 | 442 |
| 流動資産計 | 1,635,380,516 | 1,715,882,758 |
| 資産の部合計 | 1,635,380,516 | 1,715,882,758 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 287,902 | 5,983,180 |
| 未払解約金 | 38,188 | 1,278,392 |
| 未払受託者報酬 | 1,067,909 | 956,070 |
| 未払委託者報酬 | 19,222,286 | 17,209,108 |
| その他未払費用 | 185,322 | 239,914 |
| 流動負債計 | 20,801,607 | 25,666,664 |
| 負債の部合計 | 20,801,607 | 25,666,664 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 763,452,938 | 574,631,561 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 851,125,971 | 1,115,584,533 |
| （分配準備積立金） | 104,515,785 | 219,387,937 |
| 元本等合計 | 1,614,578,909 | 1,690,216,094 |
| 純資産の部合計 | 1,614,578,909 | 1,690,216,094 |
| 負債・純資産合計 | 1,635,380,516 | 1,715,882,758 |
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